Bir Haftalık Ay

Cilt III · İş zekâsı & raporlama

Bir Haftalık Ay

İki departman, iki ciro rakamı ve çoktan geçmiş bir toplantı.

Problem

Parçalı aylık raporlamayı tek bir güvenilir yönetim görünümüyle değiştirin. Şu anda sayılar birkaç sistemden elle birleştiriliyor, iki departman aynı ay için farklı rakamlar söylüyor ve rapor hazır olduğunda kurulduğu toplantı çoktan geçmiş oluyor.

Kimin için

Elektronik tabloları aşmış ama kurumsal bir veri platformuna ihtiyacı olmayan — ve almaması gereken — işletme sahipleri ve finans yöneticileri.

Elinize ne geçiyor

Herkesin üzerinde uzlaştığı küçük bir ölçüt kümesi; her seferinde aynı şekilde ve mutabakatı yapılmış kaynaklardan hesaplanıyor.

• Kaynak verinizin değerlendirmesi: neye güvenilir, ne çelişiyor ve ne eksik.
• Yazılı KPI tanımları — her biri için tam hesap ve kaynak; böylece iki kişi farklı hesaplayamaz.
• Bu tanımlar üzerine kurulmuş, elle değil bir programa göre yenilenen bir raporlama görünümü.

Elinize ne geçiyor

• Bir sistemin eskiden raporladığından farklı çıkan her rakamı açıklayan mutabakat notları.

Kanıt kaydı

Arkasında en az yayımlanmış kanıt bulunan hizmet budur ve bunu şişirmektense söylemeyi tercih ederim. Gösterebileceğim şey yaklaşımdır: demo portalı aynı ilkeyi tek bir tabloya uygular; toplama güvenmenizi istemek yerine her rakamı geldiği satırlarla birlikte açığa çıkarır.

Süreç · 01

Ekibinizin vermesi gereken kararları belirleyerek başlayın, sonra geriye doğru çalışıp onları besleyecek en küçük ölçüt kümesine ulaşın.

Keşif

Bir karar listesi ve bilinçli olarak kısa tutulmuş bir aday ölçüt kümesi.

Süreç · 02

Kaynak verinin mutabakatını yapar ve sistemlerin nerede ayrıştığını bulurum. Asıl problem genellikle burada çıkar.

Tanılama

Kaynak veri değerlendirmesi, KPI tanımları ve raporlama öncelikleri.

Süreç · 03

Görünüm, uzlaşılan tanımlar üzerine kurulur; yenileme otomatikleştirilir ve veri soyağacı görünür kılınır.

Teslim

Raporlama görünümü, veri hattı ve her tanımın dokümantasyonu.

Süreç · 04

Ekibiniz sahiplenir; buna, üzerinde uzlaşılmışları bozmadan yeni bir ölçüt eklemenin nasıl yapılacağı da dâhildir.

Devir

Dokümantasyon, bir gözden geçirme ve bir tanımı değiştirme yordamı.

Verinin kaynağı

• Sayıların geldiği sistemlere salt okunur erişim.
• Şu anda raporu kim birleştiriyorsa o kişi — cesetlerin nerede gömülü olduğunu bilir.
• Ne kadar kusurlu olursa olsun mevcut rapor paketi.
• İki departman anlaşamadığında bir ölçütün ne anlama geldiğini karara bağlayabilecek bir karar verici.

Kapsama dahil olanlar

• Kaynak mutabakatı, ölçüt tanımı, veri hattı ve raporlama görünümleri.
• Şu anda elle birleştirilen bir raporun otomatikleştirilmesi.
• Bir rakamın kaynak satırlarına kadar izlenebilir kılınması.

Sınırlar

• Muhasebe veya ERP sisteminizin değiştirilmesi.
• Mali müşavirinize ait olan yasal veya düzenleyici raporlama.
• Kendisi için var olan bir pano. Kararlar buna ihtiyaç duymuyorsa bunu söylerim.

Buna benzer bir probleminiz mi var?

Raporlama tanılaması

Bir kaynak veri değerlendirmesi, KPI tanımları ve raporlama öncelikleri.

Zaten kimsenin bakmadığı panolarımız var. Bunun farkı ne?

Onlar genelde bir karardan değil, verinin neyi gösterebileceğinden yola çıkar. Karardan başlamak, ölçüt kümesini bakımı yapılabilecek kadar küçük ve açılmaya değecek kadar ilgili tutan şeydir.

Hangi aracı kullanacaksınız?

İşe yaradığı sürece elinizde ne varsa onu. Yeni bir platform getirmek sonrasında ekibinizin taşıdığı bir maliyettir; dolayısıyla benim ona aşinalığımdan öte bir gerekçesi olmalı.

İki sistemimiz ciro konusunda anlaşmıyor. Bunu düzeltebilir misiniz?

Nerede ayrıştıklarını bulup tam olarak belgeleyebilirim. Hangisinin doğru olduğuna karar vermek bir iş yargısıdır ve sizde kalır.

Bu yasal raporlama mı?

Hayır. Bu, iç kararlar için yönetim raporlamasıdır. Yasal beyanlar mali müşavirinizde kalır.

Yaklaşım

• SQL
• Python
• Power BI
• KNIME
• Excel

Her ayın ilk haftasını rapor birleştirerek mi geçiriyorsunuz?

Hangi kararları beslediğini ve sayıların nereden geldiğini anlatın.